Компания “1С-Рарус” сообщила о завершении проекта по автоматизации учета паевых инвестиционных фондов в ООО “Сити Управление Активами” в соответствии с требованиями ФСРС с помощью своего отраслевого решения “1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2”. В рамках проекта автоматизирован также бухгалтерский и внутренний учет заказчика.

При принятии решения о выборе программного продукта руководство “Сити Управление Активами” руководствовалось следующими критериями: соответствие требованиям законодательства, современность платформы, возможность учитывать большие объемы данных, поддержка основных процессов, дружественность интерфейса. В результате было выбрано ПО “1С-Рарус”, созданное на базе системы “1С:Предприятие 8”, а исполнителем проекта стал разработчик данного решения.

Как утверждают участники проекта, новая информационная система предоставила возможность заказчику использовать широкий набор функций по управлению ПИФами:

  • проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
  • учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
  • учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
  • проведение операций посредством ввода ручных проводок;
  • учет активов паевого инвестиционного фонда (денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи).

В результате выполнения проекта автоматизированы основные деловые процессы заказчика.

Версия для печати