Специалисты «1С-Рарус» провели работы по автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета компании «АНЕКТ» — участника рынка ценных бумаг. Сегодня профессиональные услуги индивидуального доверительного управления юридическим и частным лицам оказываются с помощью решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред.2».

Компании «АНЕКТ» с помощью информационной системы требовалось организовать следующие процессы: проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам (открытым и интервальным) в единой информационной базе данных; автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов; формирование типовой бухгалтерской отчетности, ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР с возможностью выгрузки в электронную анкету ФСФР; начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.

С помощью отраслевого решения в компании «АНЕКТ» создана информационная система, позволившая учесть первоначальные требования и реализовать операции:

  • учет ценных бумаг по выпускам с возможностью списания себестоимости по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • учет недвижимости, имущественных прав и формирование книги покупок, книги продаж, журналов полученных и отправленных счетов-фактур, актов выполненных работ, актов сверки взаиморасчетов, счетов;
  • учет денежных требований с автоматическим расчетом рыночной стоимости и возможностью загрузки графика платежей, начисления платежей по займам, кредитам, закладным.
  • автоматический поиск котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
  • отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера;
  • загрузка котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
  • приобретение, обмен и погашение паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ, в том числе через номинального держателя;
  • начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.

Важным свойством созданной системы является возможность формировать различную аналитическую отчетность: отчеты о заявках за день, о заявках за период, реестр пайщиков, отчет управляющего, отчеты по остаткам и оборотам по движению паев в разрезе фонда, остаткам и оборотам по движению паев в разрезе пайщиков, отчет о проблемных заявках.

Отраслевое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» помогает компании предоставлять своим клиентам услуги по профессиональному управлению и индивидуальный сервис. Инвесторы, клиенты компании «АНЕКТ» получают регулярную отчетность по итогам управления в оговоренные сроки, имеют возможность оперативно отслеживать состояние своего портфеля, им предоставляются аналитические продукты и консультации в любое удобное время. Услуги доверительного управления оказываются инвесторам из любых регионов России.

Пресс-релиз

Версия для печати