Группа компаний «КОМОС ГРУПП» — один из крупнейших в России агрохолдингов с полным производственно-сбытовым циклом — от производства сырья до реализации готовой продукции. Сегодня «КОМОС ГРУПП» объединяет 12 ведущих производителей продуктов питания в Удмуртии и Пермском крае.

Первоначально для формирования бюджетов специалисты «КОМОС ГРУПП» использовали Excel. Перед проектной командой стояла задача — разработать пилотную систему бюджетирования и полноценную систему отчетности, которая позволит автоматизировать процесс консолидации сводных данных от каждого предприятия на уровень управляющей компании с последующей визуализацией плановых и фактических данных на преднастроенных отчетах и рабочей панели руководителя.

Определение подрядчика проекта проходило в рамках тендера, победу в котором одержала компания Navicon.

Разработка автоматизированной системы бюджетирования производилась на платформе IBM Cognos TM1. Разработка автоматизированной системы отчетности на платформе IBM Cognos BI.

В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы.

  • Разработана пилотная система бюджетирования, позволяющая получать сводный финансовый результат по отчетным финансовым бюджетам:
    • бюджет доходов и расходов (БДР); 
    • бюджет движения денежных средств (БДДС); 
    • баланс.
  • Разработана система отчетности, с помощью которой проводится план-фактный анализ показателей деятельности компании по следующим отчетам:
    • финансовые план-факт отчеты:
      • бюджет доходов и расходов (БДР) с возможностью детализации до первичного документа;
      • бюджет движения денежных средств (БДДС) с возможностью детализации до первичной операции;
      • отчет по продажам с возможностью детализации до бренда, региона реализации, канала продаж;
      • отчет по дебиторской задолженности с детализацией до каждого дебитора;
      • отчет о себестоимости реализации;
    • отчеты по производственным и финансовым показателям деятельности компании: ежедневным, еженедельным и ежемесячным;
    • блок произвольной отчетности, позволяющий пользователям моделировать отчеты из доступных аналитик системы бюджетирования и отчетности.

Проект был реализован в течение шести месяцев.

Пресс-релиз

Версия для печати