Компания «1С-Рарус» выпустила обновленную редакцию программы для инвестиционных и управляющих компаний.

Третья редакция программы «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» поможет автоматизировать учет в инвестиционных и управляющих компаниях. Решение разрабатывала компания «1С-Рарус», опираясь на требования участников рынка, ведущих дилерскую, брокерскую деятельность или принимающих в доверительное управление ценные бумаги. Свыше 150 российских компаний уже организовали рабочие процессы с помощью предыдущих версий программы. Третье издание продукта включает расширенные возможности для автоматизации работы участников рынка.

Система, созданная с помощью «1С-Рарус:Учет ценных бумаг», позволяет консолидировать в одной базе данных информацию по нескольким организациям или клиентам-юридическим лицам по договорам доверительного управления. Для каждой из организаций можно настроить особые правила ведения учета: выбрать способ расчета финансового результата, определить счета расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам, счета учета дополнительных затрат при покупке и продаже ценных бумаг, счета дооценки НКД, детализировать ценные бумаги по намерениям, срочности и обращению. Предусмотрены различные методики списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете. Отражать РЕПО в бухгалтерском учете можно как займ или куплю-продажу. Включены разные варианты начисления дисконта или процента по собственным векселям, корректируется периодичность начисления процентов по депозитам. Весь учет ведется в соответствии с определенными правилами ПБУ 19/02, 18/02.

Программа позволяет работать с акциями, долговыми ценными бумагами, депозитами, паями, депозитарными расписками, облигациями — государственными, корпоративными, купонными, амортизируемыми, а также с простыми и переводными векселями, включая собственные, принадлежащие третьим лицам, финансовые, товарные, дисконтные и процентные.

В информационной системе фиксируются и контролируются покупки, продажи ценных бумаг, сделки РЕПО с акциями и облигациями, маржинальные сделки, мены и выпуски собственных векселей, передачи и возвраты имущества. Кроме того, регистрируется и хранится информация о погашениях НКД, облигаций и векселей, конвертациях, дроблении, консолидации ценных бумаг и начислении дивидендов. Система позволяет вести учет выданных и полученных кредитов и займов, начисляя проценты по ним.

Программа имеет широкий и актуальный для инвестиционных и управляющих компаний функционал. Важной особенностью является формирование большого количества отчетов: расчет размера собственных средств профессионального участника РЦБ; сведения о собственных финансовых вложениях (с выгрузкой в электронную анкету ФСФР); бухгалтерская справка переоценки ЦБ; проверка сделок на соответствие рыночным ценам; выписка по счету; бухгалтерский баланс ДУ; регистр учета доходов от реализации ЦБ; регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД; регистр РЕПО; регистр доходов и расходов по открытым позициям; регистр доходов и расходов по торговому портфелю; отчет о финансовом результате; отчет по остаткам ценных бумаг; открытие и закрытие коротких позиций по партиям; оборотно-сальдовая ведомость по ценным бумагам; график погашения облигаций; расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов.

Стоимость новой редакции составляет 60 000 рублей, цена на дополнительные лицензии варьируется от количества автоматизируемых рабочих мест. Кроме того, предусмотрено несколько платных пакетов на получение обновлений программы.

Для использования решения потребуется приобрести программу «1С:Бухгалтерия 8». Для тех пользователей, кто решил провести апгрейд с первой редакции «1С-Рарус:Учет ценных бумаг», переход станет бесплатным.

Вместе с тем, в связи с выпуском новой версии снимаются с продажи следующие решения: «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1», «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандарт», «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1. Лицензия на обновления (12 месяцев) для восстановления подписки». Поддержка пользователей данных решений завершится 31 декабря 2014 года.

Пресс-релиз

Версия для печати