Компания «1С-Рарус» автоматизировала дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность и доверительное управление в «ФК «Депозит-Гарант». Профессиональный участник рынка ценных бумаг организовал основные бизнес-процессы с помощью отраслевых решений «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» на платформе «1С:Предприятие 8».
В результате информационная система предоставила «ФК «Депозит-Гарант» следующие возможности на участках:
- депозитарная деятельность:
- проведение административных, инвентарных, комплексных, глобальных и информационных операций;
- отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls);
- проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту;
- расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур;
- формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года № 36 и Инструкции ЦБ РФ № 44, Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 33, 109н.
- дилерская и брокерская деятельность, доверительное управление:
- раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов;
- расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO;
- возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку;
- автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера;
- сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Проводится автоматическая сверка данных депозитария и бэк-офисной системы, загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
Автоматизация с помощью решений «1С-Рарус» позволила «ФК «Депозит-Гарант» вести учет по требованиям НАУФОР, а также формировать множество дополнительных отчетов: клиентский, по прибылям и убыткам, по остаткам ЦБ, по движениям по счету, по журналу учета векселей и операций с векселями, квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ № 33.
