Компании «Ренессанс Управление Инвестициями», на начало 2013 года управлявшей 5 паевыми инвестиционными фондами и средствами индивидуальных инвесторов, потребовалось обеспечить надежную поддержку работы в условиях развития бизнеса. Специалисты «1С-Рарус» автоматизировали бэк-офис компании с помощью отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». С его помощью автоматизирована деятельность по индивидуальному доверительному управлению активами клиентов. В соответствии со спецификой бизнес-процессов специалисты «1С-Рарус», которым доверили реализацию проекта, доработали типовой функционал отраслевого решения.
Упрощен ввод первичных данных в систему. Так, при расчете стоимости чистых активов клиентов учитываются различные нюансы, влияющие на алгоритмы расчета вознаграждений: возможность включения или исключения из расчета погашения купонов, облигаций, начисления процентов по депозитам, сальдо по незавершенным сделкам и другие. В зависимости от назначения операций — например, расчетов по сделкам, выплаты дивидендов, оплаты комиссий — при вводе в документы автоматически подставляется тот или иной банковский счет организации.
Усилен контроль за вводом первичных данных. В частности, система позволяет контролировать ввод документов по правилу "четырех глаз«— определять сотрудникам отдельные права на запись, проведение и редактирование. Благодаря присвоению статусов «записан», «отменен» и «завершен» получена возможность дополнительного контроля над операциями с ценными бумагами и денежными средствами.
В новой информационной системе сотрудники ведут учет по корпоративным критериям: рассчитывают накопленный купонный доход по облигациям по нескольким базисам; рассчитывают вознаграждения за управление и за эффективность управления по стандартам компании; управляют денежными транзакциями. С помощью отчета «Анализ котировок ценных бумаг» ведется контроль корректности расчета оценочной стоимости ценных бумаг.
Программа «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» позволяет формировать различные отчеты для клиентов, в том числе отчет по портфелю доверительного управления, отправлять отчеты клиентам напрямую из системы, анализировать портфели клиентов.
В ходе проекта специалисты «1С-Рарус» настроили гибкую интеграцию «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» с системами, используемыми «Ренессанс Управление Инвестициями», на различных платформах, в том числе «1С:Предприятие 8». Это позволило различным подразделениям компании в режиме реального времени обмениваться достоверными и актуальными данными.
«Программа »1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5″ позволила нам создать в компании современную масштабируемую систему бэк-офиса, интегрированную с внутренними учетными системами, выполненную на единой платформе «1С:Предприятие 8». В результате автоматизации более чем на 50% сокращена трудоемкость ведения учета. Мы ускорили подготовку регламентированной отчетности. Значительно упростилась текущая поддержка работоспособности системы, а ее стоимость снизилась в несколько раз. Один из важнейших результатов автоматизации заключается в том, что мы смогли повысить качество обслуживания клиентов благодаря более высокой скорости работы, формированию точнейшей и детализированной корпоративной отчетности«, — подвела итоги Надежда Ковтун, аналитик бизнес процессов группы технической поддержки «Ренессанс Управление Инвестициями».
