Компания “Диасофт” информирует о том, что в решении Diasoft FA# Bank.5NT.Back реализован функционал по противодействию терроризму и легализации доходов, полученных преступным путем.

Созданный инструментарий позволяет выполнять требования федерального закона № 115-ФЗ и Положения ЦБ РФ от 20.12.2002 г. № 207-П. (Эти акты регламентируют порядок предоставления кредитными организациями сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.)

В версии 6.1. решения Diasoft FA# Bank.5NT.Back в рамках базового модуля реализованы следующие возможности:

  • создан “Справочник проверяемых лиц и документов”, содержащий перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности. В справочник можно вносить информацию по недействительным и утерянным документам. С целью облегчения заполнения справочника разработаны процедуры автоматической загрузки файлов, рассылаемых Федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ);
  • для отслеживания клиентов и операций на совпадение с данными справочника проверяемых лиц и документов разработаны процедуры автоматической проверки текстовых полей объекта, а также процедуры отслеживания операций, попадающих под обязательный контроль согласно положению ЦБ РФ от 20.12.2002 г. № 207-П;
  • разработан интерфейс “Уведомление в ФСФМ”, в котором осуществляется формирование и обработка уведомлений в ФСФМ. Для проверки корректности заполнения уведомления по формальным критериям, предъявляемым ФСФМ, разработана автоматическая процедура логического контроля;
  • реализована возможность регистрации отказов от совершения операций и формирования отчета о них для предоставления в ФСФМ (согласно указанию 1519-У ЦБ РФ);
  • разработан отчет для выгрузки сформированных уведомлений в ФСФМ;
  • разработана процедура автоматической загрузки и обработки текстового файла-ответа ФСФМ, содержащего извещение о принятии/непринятии ФСФМ уведомления по операциям, подлежащим финансовому контролю.

Наталья Шестопалова

Версия для печати